| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 2 095.00 | 418.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786.00 | 2 095.00 | 691.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 673.00 | 2 095.00 | 20 578.00 | 22 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -28 674.00 | -28 388.00 | | -28 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 470.00 | -286.00 | | -11 470.00 |
DL TOTAL (I) | -40 034.00 | -28 564.00 | | -40 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 9 485.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | 41 929.00 | | 34 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 3 627.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 612.00 | 55 140.00 | | 60 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 578.00 | 26 576.00 | | 20 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 612.00 | 55 140.00 | | 60 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 922.00 | 12 627.00 | | 12 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | 12 627.00 | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 922.00 | -7 775.00 | | -12 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 254.00 | 177 070.00 | | 119 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 724.00 | 177 357.00 | | 130 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 470.00 | -286.00 | | -11 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 667.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 667.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 160.00 | 19 887.00 | 273.00 | 20 160.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 048.00 | 4 147.00 | | 4 048.00 |
ST Autres comptes | 19 032.00 | 22 592.00 | | 19 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 650.00 | 7 858.00 | | 4 650.00 |
YT Sous‐traitance | 46 519.00 | 58 361.00 | | 46 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 828.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | 828.00 | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 249.00 | 92 958.00 | | 74 249.00 |