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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 169.00 | 89 028.00 | 72 141.00 | 161 169.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 184.00 | 109 028.00 | 72 156.00 | 181 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
072 Créances – Autres | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
084 Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
110 Total général Actif | 232 966.00 | 109 028.00 | 123 938.00 | 232 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 975.00 | 13 518.00 | | 12 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 909.00 | 501 663.00 | | 508 909.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | 164.00 | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 563.00 | 515 345.00 | | 523 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 122.00 | 12 628.00 | | 13 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 111.00 | 158 622.00 | | 161 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 526.00 | 2 974.00 | | -3 526.00 |
242 Autres charges externes. | 91 518.00 | 79 531.00 | | 91 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071.00 | 3 669.00 | | 5 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 383.00 | 136 353.00 | | 161 383.00 |
252 Charges sociales | 53 673.00 | 42 832.00 | | 53 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 598.00 | 13 954.00 | | 10 598.00 |
262 Autres charges | 25 412.00 | 24 252.00 | | 25 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 362.00 | 474 815.00 | | 518 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 201.00 | 40 530.00 | | 5 201.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 356.00 | | |
294 Charges financières | 428.00 | 437.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | 1 212.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 052.00 | 34 076.00 | | 4 052.00 |