| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 60.00 | 80.00 | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 060.00 | 150 095.00 | 89 964.00 | 240 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 795.00 | 35 732.00 | 49 063.00 | 84 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 454.00 | | 171 454.00 | 171 454.00 |
AX Avances et acomptes | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 332.00 | 185 888.00 | 327 444.00 | 513 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 471.00 | | 1 537 471.00 | 1 537 471.00 |
BZ Autres créances | 877 512.00 | | 877 512.00 | 877 512.00 |
CF Disponibilités | 476 117.00 | | 476 117.00 | 476 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 394.00 | | 2 899 394.00 | 2 899 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 726.00 | 185 888.00 | 3 226 839.00 | 3 412 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 928 947.00 | | | 928 947.00 |
DH Report à nouveau | -184 122.00 | | | -184 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 711.00 | | | -116 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 658 148.00 | | | 658 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 549.00 | | | 535 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 439.00 | | | 607 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 109.00 | | | 817 109.00 |
EA Autres dettes | 607 394.00 | | | 607 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 691.00 | | | 2 568 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 839.00 | | | 3 226 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 330.00 | | | 2 153 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 694 384.00 | 159 121.00 | 4 853 505.00 | 4 694 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 384.00 | 159 121.00 | 4 853 505.00 | 4 694 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 981.00 | | | 4 909 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 692.00 | | | 5 026 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 711.00 | | | -116 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 160.00 | | 284 516.00 | 329 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 343.00 | 513 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 343.00 | 505 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 58.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 571.00 | | 276 845.00 | 328 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 7 613.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 151.00 | 47 435.00 | 26 698.00 | 165 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 135.00 | 47 391.00 | 26 698.00 | 165 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 439.00 | 607 439.00 | | 607 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 824.00 | 326 824.00 | | 326 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 394.00 | 607 394.00 | | 607 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 423.00 | 1 531 423.00 | | 1 531 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
VC Groupe et associés | 482 788.00 | 482 788.00 | | 482 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 549.00 | 121 124.00 | 414 425.00 | 535 549.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 904.00 | 319 904.00 | | 319 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 388.00 | 2 419 269.00 | 8 119.00 | 2 427 388.00 |
VW T.V.A. | 274 645.00 | 274 645.00 | | 274 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 755.00 | 2 153 330.00 | 414 425.00 | 2 567 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
ST Autres comptes | 450 909.00 | | | 450 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 705.00 | | | 428 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
YT Sous‐traitance | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502 768.00 | | | 502 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 668.00 | | | 908 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 911.00 | | | 382 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 382.00 | | | 1 573 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |