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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 280.00 | 269.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 961.00 | 330 266.00 | 130 694.00 | 460 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 738.00 | 330 547.00 | 232 191.00 | 562 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
072 Créances – Autres | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
084 Disponibilités | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 073.00 | | 183 073.00 | 183 073.00 |
110 Total général Actif | 745 811.00 | 330 547.00 | 415 264.00 | 745 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 462.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 759.00 | | | 555 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |