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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 200.00 | | 2 143 200.00 | 2 143 200.00 |
AP Constructions | 11 347.00 | 4 433.00 | 6 914.00 | 11 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 842.00 | 74 983.00 | 85 859.00 | 160 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 957.00 | 171 487.00 | 455 469.00 | 626 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 855.00 | 254 388.00 | 2 713 467.00 | 2 967 855.00 |
BT Marchandises | 616 124.00 | | 616 124.00 | 616 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 344.00 | | 346 344.00 | 346 344.00 |
BZ Autres créances | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
CF Disponibilités | 605 068.00 | | 605 068.00 | 605 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 037.00 | | 1 716 037.00 | 1 716 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 892.00 | 254 388.00 | 4 429 504.00 | 4 683 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 104.00 | 239 104.00 | | 239 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 375 153.00 | 257 905.00 | | 375 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 576.00 | 279 749.00 | | 331 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 675.00 | 5 175.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 509.00 | 1 496 932.00 | | 1 664 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 048.00 | 1 118 604.00 | | 889 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 565.00 | 919 970.00 | | 1 094 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 576.00 | 713 827.00 | | 618 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 237.00 | 151 612.00 | | 155 237.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 765.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 996.00 | 2 904 779.00 | | 2 764 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 504.00 | 4 401 711.00 | | 4 429 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 399.00 | 2 070 665.00 | | 2 163 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 235.00 | | 6 274.00 | 2 969 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 654.00 | 2 967 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 654.00 | 799 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 685.00 | | | 2 146 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 024.00 | | 5 776.00 | 801 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 526.00 | | 499.00 | 21 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 827.00 | 70 214.00 | 7 654.00 | 191 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 342.00 | 70 214.00 | 7 654.00 | 188 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 576.00 | 618 576.00 | | 618 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UX Autres créances clients | 346 344.00 | 346 344.00 | | 346 344.00 |
VB T. V. A. | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 048.00 | 287 451.00 | 569 390.00 | 889 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 565.00 | 1 094 565.00 | | 1 094 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 687.00 | | | 280 687.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 769.00 | 516 769.00 | | 516 769.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 996.00 | 2 163 399.00 | 569 390.00 | 2 764 996.00 |