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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 536.00 | 155.00 | 3 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 428.00 | 58 596.00 | 7 831.00 | 66 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 460.00 | 292 427.00 | 249 033.00 | 541 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 369.00 | 354 560.00 | 434 810.00 | 789 369.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 251 628.00 | | 251 628.00 | 251 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 636.00 | | 372 636.00 | 372 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 006.00 | 354 560.00 | 807 446.00 | 1 162 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 536.00 | | | 217 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
DL TOTAL (I) | 394 596.00 | | | 394 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 851.00 | | | 412 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 446.00 | | | 807 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 497.00 | | | 365 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 787.00 | | 53 582.00 | 735 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 691.00 | | | 173 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 306.00 | | 53 582.00 | 554 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 803.00 | 55 756.00 | | 298 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 733.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 001.00 | 55 023.00 | | 296 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 269.00 | 34 916.00 | 47 353.00 | 82 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 680.00 | 194 680.00 | | 194 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 699.00 | 79 908.00 | 7 791.00 | 87 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 851.00 | 365 497.00 | 47 353.00 | 412 851.00 |