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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 281.00 | 157 650.00 | 29 631.00 | 187 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 128.00 | 79 022.00 | 189 106.00 | 268 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 198.00 | 236 672.00 | 927 525.00 | 1 164 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BT Marchandises | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BZ Autres créances | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
CF Disponibilités | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 258.00 | 236 672.00 | 1 101 585.00 | 1 338 258.00 |
CU Autres participations | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
DH Report à nouveau | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 745.00 | | | -71 745.00 |
DL TOTAL (I) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 767.00 | | | 526 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 144.00 | | | 134 144.00 |
EA Autres dettes | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 715.00 | | | 1 019 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 585.00 | | | 1 101 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 958.00 | | | 566 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 018.00 | | 1 110 018.00 | 1 110 018.00 |
FG Production vendue services | 386 492.00 | | 386 492.00 | 386 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 510.00 | | 1 496 510.00 | 1 496 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 698.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 198.00 | | | 1 531 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 943.00 | | | 1 602 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 745.00 | | | -71 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 059.00 | | 30 888.00 | 1 142 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 1 164 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 455 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 676.00 | | 29 484.00 | 434 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 383.00 | | 1 404.00 | 42 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 098.00 | 39 698.00 | 1 124.00 | 198 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 098.00 | 39 698.00 | 1 124.00 | 198 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
UX Autres créances clients | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 767.00 | 85 382.00 | 350 800.00 | 526 767.00 |
VI Groupe et associés | 208 585.00 | 208 585.00 | | 208 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 315.00 | 111 287.00 | 32 028.00 | 143 315.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 343.00 | 566 958.00 | 350 800.00 | 1 008 343.00 |