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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 948.00 | 80 093.00 | 5 855.00 | 85 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 845.00 | 523 875.00 | 11 970.00 | 535 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 393.00 | 603 968.00 | 36 426.00 | 640 393.00 |
BT Marchandises | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 357 686.00 | | 357 686.00 | 357 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 465.00 | | 411 465.00 | 411 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 858.00 | 603 968.00 | 447 890.00 | 1 051 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 360.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 418.00 | 25 832.00 | | 23 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 536.00 | 206 226.00 | | 182 536.00 |
DL TOTAL (I) | 315 953.00 | 333 418.00 | | 315 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 457.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 15 678.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 571.00 | 29 178.00 | | 34 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 173.00 | 53 179.00 | | 89 173.00 |
EA Autres dettes | | 16 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 937.00 | 115 365.00 | | 131 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 890.00 | 448 782.00 | | 447 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 968.00 | | 150 968.00 | 150 968.00 |
FG Production vendue services | 777 875.00 | | 777 875.00 | 777 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 842.00 | | 928 842.00 | 928 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | 10 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 762.00 | 351 495.00 | | 33 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 762.00 | 351 495.00 | | 33 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 112 645.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 112 645.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 149.00 | 238 849.00 | | 31 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 867.00 | 35 435.00 | | 59 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 441.00 | 619 520.00 | | 974 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 905.00 | 413 294.00 | | 791 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 536.00 | 206 226.00 | | 182 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 937.00 | 7 031.00 | | 596 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 937.00 | 7 031.00 | | 596 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 189.00 | 43 589.00 | 12 600.00 | 56 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |