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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 703.00 | 147.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 520.00 | 14 499.00 | 5 021.00 | 19 520.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 520.00 | 17 202.00 | 9 318.00 | 26 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 002.00 | 12 982.00 | 253 021.00 | 266 002.00 |
072 Créances – Autres | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 568.00 | 12 982.00 | 336 586.00 | 349 568.00 |
110 Total général Actif | 376 088.00 | 30 184.00 | 345 904.00 | 376 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 900.00 | 145 682.00 | | 145 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 901.00 | 145 682.00 | | 145 901.00 |
242 Autres charges externes. | 64 332.00 | 65 155.00 | | 64 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 953.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 569.00 | 58 534.00 | | 61 569.00 |
252 Charges sociales | 10 642.00 | 9 552.00 | | 10 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 573.00 | 2 838.00 | | 1 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
262 Autres charges | 7 051.00 | 117.00 | | 7 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 196.00 | 137 148.00 | | 160 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 294.00 | 8 534.00 | | -14 294.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 693.00 | 682.00 | | 16 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 009.00 | 9 216.00 | | 2 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |