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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 990.00 | 18 524.00 | 372 466.00 | 390 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 747.00 | 306 992.00 | 55 755.00 | 362 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 339.00 | 81 416.00 | 23 923.00 | 105 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 397.00 | 406 932.00 | 452 465.00 | 859 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 530.00 | 1 165.00 | 79 365.00 | 80 530.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 591.00 | 1 165.00 | 253 426.00 | 254 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 988.00 | 408 097.00 | 705 891.00 | 1 113 988.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 353 449.00 | | | 353 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
DL TOTAL (I) | 380 533.00 | | | 380 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 358.00 | | | 325 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 891.00 | | | 705 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 042.00 | | 41 744.00 | 821 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 859 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 859 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 856.00 | | 41 719.00 | 819 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 25.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 985.00 | 39 337.00 | 3 390.00 | 370 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 593.00 | 890.00 | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 687.00 | 38 745.00 | 2 500.00 | 370 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 749.00 | 44 170.00 | 146 911.00 | 194 749.00 |
VI Groupe et associés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 474.00 | 125 199.00 | 275.00 | 125 474.00 |
VW T.V.A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 712.00 | 174 133.00 | 146 911.00 | 324 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
ST Autres comptes | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
YT Sous‐traitance | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 686.00 | | | 243 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |