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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 651.00 | | 668 651.00 | 668 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 041.00 | 51 810.00 | 674 231.00 | 726 041.00 |
CF Disponibilités | 380 560.00 | | 380 560.00 | 380 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 601.00 | 51 810.00 | 1 054 791.00 | 1 106 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 252.00 | 51 810.00 | 1 723 442.00 | 1 775 252.00 |
CU Autres participations | 666 233.00 | | 666 233.00 | 666 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 033.00 | 1 457 624.00 | | 1 407 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 982.00 | -50 591.00 | | 89 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 630.00 | 1 595 649.00 | | 1 685 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 074.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 812.00 | 1 074.00 | | 37 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 442.00 | 1 596 723.00 | | 1 723 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 812.00 | 1 074.00 | | 37 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 543.00 | 71 931.00 | | 180 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 562.00 | 122 522.00 | | 90 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 982.00 | -50 591.00 | | 89 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 233.00 | | 2 418.00 | 666 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 233.00 | | | 666 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |