| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 151.00 | 45 016.00 | 4 134.00 | 49 151.00 |
040 Immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 659.00 | 45 016.00 | 11 643.00 | 56 659.00 |
060 Stock marchandises | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
072 Créances – Autres | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
084 Disponibilités | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 205.00 | | 170 205.00 | 170 205.00 |
110 Total général Actif | 226 864.00 | 45 016.00 | 181 848.00 | 226 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 738.00 | | | 205 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 514.00 | | | 225 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 609.00 | | | -7 609.00 |
242 Autres charges externes. | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 778.00 | | | 204 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85.00 | | | 85.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 287.00 | | | 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |