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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 370.00 | 40 245.00 | 2 073 125.00 | 2 113 370.00 |
BZ Autres créances | 871 315.00 | | 871 315.00 | 871 315.00 |
CF Disponibilités | 912 555.00 | | 912 555.00 | 912 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 578.00 | 40 245.00 | 3 874 333.00 | 3 914 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 270.00 | 58 936.00 | 3 874 334.00 | 3 933 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 283.00 | 941 283.00 | | 941 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -685 442.00 | -798 590.00 | | -685 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 384.00 | 113 148.00 | | 370 384.00 |
DL TOTAL (I) | 720 325.00 | 349 941.00 | | 720 325.00 |
DP Provisions pour risques | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782.00 | 65 438.00 | | 4 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 122 542.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 685.00 | 1 167 669.00 | | 703 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 650.00 | 1 042 408.00 | | 1 618 650.00 |
EA Autres dettes | 704 062.00 | 569 147.00 | | 704 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 516.00 | 50 832.00 | | 77 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 381.00 | 3 018 117.00 | | 3 109 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 334.00 | 3 368 058.00 | | 3 874 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 381.00 | 3 005 640.00 | | 3 109 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 782.00 | 65 438.00 | | 4 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 783 413.00 | | 8 783 413.00 | 8 783 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 783 413.00 | | 8 783 413.00 | 8 783 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 796 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 60 643.00 | | 1 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 644.00 | 60 643.00 | | 45 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 164.00 | -60 643.00 | | -44 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 385.00 | -58 555.00 | | -91 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 789.00 | 4 462 679.00 | | 8 802 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 406.00 | 4 349 531.00 | | 8 432 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 384.00 | 113 148.00 | | 370 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302.00 | 317.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 204.00 | 18 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 204.00 | 18 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 827.00 | 3 068.00 | 19 204.00 | 34 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 827.00 | 3 068.00 | 19 204.00 | 34 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 685.00 | 703 685.00 | | 703 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618 650.00 | 1 618 650.00 | | 1 618 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 453.00 | 704 453.00 | | 704 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 370.00 | 2 065 082.00 | 48 288.00 | 2 113 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 315.00 | 871 315.00 | | 871 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 830.00 | 2 948 541.00 | 48 288.00 | 2 996 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 381.00 | 3 109 381.00 | | 3 109 381.00 |