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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AP Constructions | 206 617.00 | 65 428.00 | 141 188.00 | 206 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 320.00 | 66 131.00 | 141 188.00 | 207 320.00 |
BN En cours de production de biens | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 141.00 | 66 131.00 | 178 010.00 | 244 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 209.00 | 32 004.00 | | 40 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | 8 204.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 56 142.00 | 45 709.00 | | 56 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 615.00 | 131 485.00 | | 118 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 7 378.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 943.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 1 800.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 867.00 | 141 606.00 | | 121 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 010.00 | 187 315.00 | | 178 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 867.00 | 22 922.00 | | 121 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
FM Production stockée | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 448.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 220.00 | 28 045.00 | | 31 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 786.00 | 19 840.00 | | 20 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | 8 204.00 | | 10 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | | | 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 618.00 | | | 206 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 801.00 | 10 331.00 | | 55 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 098.00 | 10 331.00 | | 55 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 616.00 | 13 157.00 | 69 514.00 | 118 616.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | 8.00 | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 868.00 | 16 409.00 | 69 514.00 | 121 868.00 |