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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 151.00 | 26 501.00 | 18 650.00 | 45 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 926.00 | 26 501.00 | 169 426.00 | 195 926.00 |
BN En cours de production de biens | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BT Marchandises | 140 555.00 | | 140 555.00 | 140 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
BZ Autres créances | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
CF Disponibilités | 176 587.00 | | 176 587.00 | 176 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 642.00 | | 426 642.00 | 426 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 568.00 | 26 501.00 | 596 068.00 | 622 568.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 907.00 | -42 206.00 | | -6 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 531.00 | 35 299.00 | | 13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 57 124.00 | 43 593.00 | | 57 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 060.00 | 264 702.00 | | 224 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 20 371.00 | | 3 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 838.00 | 2 940.00 | | 179 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | 95 603.00 | | 60 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 547.00 | 65 997.00 | | 58 547.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | 149 338.00 | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 944.00 | 598 951.00 | | 538 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 068.00 | 642 544.00 | | 596 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 570.00 | | 826 570.00 | 826 570.00 |
FG Production vendue services | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 643.00 | | 983 643.00 | 983 643.00 |
FM Production stockée | | | 16 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 2 463.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 2 463.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 1 275.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 21 646.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -19 183.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 305.00 | 818 151.00 | | 1 036 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 774.00 | 782 852.00 | | 1 022 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 531.00 | 35 299.00 | | 13 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 094.00 | | 4 700.00 | 149 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -52 632.00 | 10 500.00 | 129 175.00 | -52 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52 632.00 | 10 500.00 | 195 926.00 | -52 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | | 4 700.00 | 40 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 975.00 | 7 526.00 | | 18 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 975.00 | 7 526.00 | | 18 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
UX Autres créances clients | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 379.00 | 54 820.00 | 168 559.00 | 223 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 825.00 | 93 150.00 | 118 675.00 | 211 825.00 |
VW T.V.A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 778.00 | 190 219.00 | 168 559.00 | 358 778.00 |