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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AN Terrains | 13 126.00 | 3 090.00 | 10 035.00 | 13 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 334.00 | 26 298.00 | 77 036.00 | 103 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 497.00 | 355 357.00 | 80 140.00 | 435 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 651.00 | 385 132.00 | 257 519.00 | 642 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 989.00 | 6 800.00 | 267 189.00 | 273 989.00 |
BZ Autres créances | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CF Disponibilités | 207 753.00 | | 207 753.00 | 207 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 118.00 | 6 800.00 | 570 318.00 | 577 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 769.00 | 391 932.00 | 827 836.00 | 1 219 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 771.00 | | | 290 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 339 646.00 | | | 339 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 787.00 | | | 250 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 537.00 | | | 169 537.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 190.00 | | | 488 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 836.00 | | | 827 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 190.00 | | | 488 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 108.00 | | 954 108.00 | 954 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 108.00 | | 954 108.00 | 954 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 197.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 264.00 | | | 1 033 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 389.00 | | | 1 017 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 200.00 | | 145 885.00 | 517 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | | | 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 90 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 434.00 | 642 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 809.00 | 551 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 361.00 | | 100 405.00 | 471 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 452.00 | | 45 480.00 | 45 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 677.00 | 39 197.00 | 10 742.00 | 356 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 290.00 | 39 197.00 | 10 742.00 | 356 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -25 697.00 | | | -25 697.00 |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | -18 897.00 | | | -18 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 265 856.00 | 265 856.00 | | 265 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 787.00 | 250 787.00 | | 250 787.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 662.00 | 332 355.00 | 78 307.00 | 410 662.00 |
VW T.V.A. | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 190.00 | 488 190.00 | | 488 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 556 755.00 | | | 556 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
YT Sous‐traitance | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 996.00 | | | 211 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 784.00 | | | 649 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |