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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 123.00 | 41 711.00 | 8 411.00 | 50 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 935.00 | 41 711.00 | 20 223.00 | 61 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 297.00 | 230 829.00 | 981 468.00 | 1 212 297.00 |
BZ Autres créances | 643 990.00 | 8 469.00 | 635 522.00 | 643 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 193 064.00 | | 1 193 064.00 | 1 193 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 023.00 | 239 298.00 | 2 817 726.00 | 3 057 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 958.00 | 281 009.00 | 2 837 949.00 | 3 118 958.00 |
CU Autres participations | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 590.00 | 278 590.00 | | 278 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
DG Autres réserves | 167 475.00 | 167 070.00 | | 167 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 895.00 | 43 405.00 | | 59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 533 819.00 | 516 924.00 | | 533 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 449.00 | 980 360.00 | | 870 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 2 071.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 729.00 | 53 300.00 | | 61 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 665.00 | 1 135 196.00 | | 1 340 665.00 |
EA Autres dettes | 30 604.00 | 2 255.00 | | 30 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 130.00 | 2 173 183.00 | | 2 304 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 949.00 | 2 702 761.00 | | 2 837 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 181.00 | | 3 823 181.00 | 3 823 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 181.00 | | 3 823 181.00 | 3 823 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 229 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 005.00 | 11 428.00 | | 9 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 659.00 | 11 428.00 | | 21 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 239.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 142.00 | 239.00 | | 15 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 517.00 | 11 188.00 | | 6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 5 708.00 | | 15 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 617.00 | 2 284 537.00 | | 3 929 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 722.00 | 2 241 131.00 | | 3 869 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 895.00 | 43 405.00 | | 59 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 744.00 | | 222.00 | 65 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 962.00 | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 61 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 50 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | 222.00 | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 991.00 | 4 790.00 | 2 069.00 | 38 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 991.00 | 4 790.00 | 2 069.00 | 38 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
6T Sur comptes clients | 230 829.00 | | | 230 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 357.00 | 3 112.00 | | 5 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 186.00 | 3 112.00 | | 236 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 840.00 | 3 112.00 | 12 654.00 | 248 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 129.00 | 696 129.00 | | 696 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 775.00 | 356 775.00 | | 356 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 935 302.00 | 935 302.00 | | 935 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 995.00 | 276 995.00 | | 276 995.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VC Groupe et associés | 383 463.00 | 383 463.00 | | 383 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 669.00 | 194 459.00 | 675 210.00 | 869 669.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 408.00 | 1 857 884.00 | 5 524.00 | 1 863 408.00 |
VW T.V.A. | 269 755.00 | 269 755.00 | | 269 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 130.00 | 1 628 920.00 | 675 210.00 | 2 304 130.00 |