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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 832.00 | 4 939.00 | 40 892.00 | 45 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 420.00 | 23 363.00 | 273 057.00 | 296 420.00 |
BZ Autres créances | 229 684.00 | | 229 684.00 | 229 684.00 |
CF Disponibilités | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 242.00 | 23 363.00 | 593 878.00 | 617 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 073.00 | 28 302.00 | 634 771.00 | 663 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
DL TOTAL (I) | 254 754.00 | | | 254 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 806.00 | | | 136 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 017.00 | | | 380 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 771.00 | | | 634 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 017.00 | | | 380 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 1 058 833.00 | 13 009.00 | 1 071 842.00 | 1 058 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 683.00 | 13 009.00 | 1 072 692.00 | 1 059 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 402.00 | | | 1 091 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 268.00 | | | 977 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 203.00 | 11 160.00 | | 12 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 203.00 | 11 160.00 | | 12 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 203.00 | 11 160.00 | | 12 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 158.00 | 216 158.00 | | 216 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 871.00 | 562 821.00 | 1 050.00 | 563 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 017.00 | 380 017.00 | | 380 017.00 |