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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 685.00 | 72 596.00 | 172 089.00 | 244 685.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 805.00 | 72 596.00 | 222 209.00 | 294 805.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
110 Total général Actif | 305 609.00 | 72 596.00 | 233 014.00 | 305 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 981.00 | | | 162 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
252 Charges sociales | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 418.00 | | | 180 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 437.00 | | | -17 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 853.00 | | | 120 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 953.00 | | | 177 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 612.00 | | | 7 612.00 |