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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 300.00 | | 1 363 300.00 | 1 363 300.00 |
BZ Autres créances | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
CF Disponibilités | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 070.00 | | 165 070.00 | 165 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 370.00 | | 1 528 370.00 | 1 528 370.00 |
CU Autres participations | 1 363 300.00 | | 1 363 300.00 | 1 363 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 820.00 | 510 012.00 | | 575 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 1 391.00 | | 5 925.00 |
DG Autres réserves | 20 344.00 | 1.00 | | 20 344.00 |
DH Report à nouveau | | -15 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 610.00 | 105 934.00 | | 43 610.00 |
DK Provisions réglementées | 19 664.00 | 11 771.00 | | 19 664.00 |
DL TOTAL (I) | 665 363.00 | 613 860.00 | | 665 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 541.00 | 912 342.00 | | 808 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 34 998.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 9 470.00 | | 7 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 339.00 | 10 560.00 | | 46 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 007.00 | 967 370.00 | | 863 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 370.00 | 1 581 230.00 | | 1 528 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 113.00 | 161 979.00 | | 162 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 894.00 | 6 519.00 | | 7 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894.00 | 6 519.00 | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 894.00 | -4 326.00 | | -7 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 395.00 | -4 966.00 | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 415.00 | 127 880.00 | | 68 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 805.00 | 21 946.00 | | 24 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 610.00 | 105 934.00 | | 43 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VC Groupe et associés | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 541.00 | 107 647.00 | 429 340.00 | 808 541.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 007.00 | 162 113.00 | 429 340.00 | 863 007.00 |