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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 857.00 | 13 949.00 | 101 907.00 | 115 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 857.00 | 13 949.00 | 1 201 907.00 | 1 215 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 635 309.00 | | 635 309.00 | 635 309.00 |
CF Disponibilités | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 882.00 | | 713 882.00 | 713 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 738.00 | 13 949.00 | 1 915 789.00 | 1 929 738.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 293.00 | | | 1 344 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 377.00 | | | 163 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 670.00 | | | 1 727 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 789.00 | | | 1 915 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 870.00 | | 282 870.00 | 282 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 870.00 | | 282 870.00 | 282 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 081.00 | | | 439 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 704.00 | | | 275 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 377.00 | | | 163 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240 215.00 | | | 240 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 539.00 | | 2 317.00 | 1 213 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 539.00 | | 2 317.00 | 113 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 11 552.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 11 552.00 | | 2 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 633 444.00 | | | 633 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 895.00 | 24 151.00 | 73 744.00 | 97 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 404.00 | 639 404.00 | | 639 404.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 119.00 | 114 375.00 | 73 744.00 | 188 119.00 |