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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 468.00 | 10 417.00 | 45 051.00 | 55 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 2 207.00 | 1 435.00 | 3 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 008.00 | | 260 008.00 | 260 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 246.00 | 12 752.00 | 318 493.00 | 331 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CF Disponibilités | 247 572.00 | | 247 572.00 | 247 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 858.00 | | 371 858.00 | 371 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 103.00 | 12 752.00 | 690 351.00 | 703 103.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 13 860.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DG Autres réserves | 172 350.00 | 395 325.00 | | 172 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 637.00 | 64 545.00 | | 61 637.00 |
DL TOTAL (I) | 535 373.00 | 475 117.00 | | 535 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | 4 718.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 820.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 759.00 | 121 465.00 | | 108 759.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 1 487.00 | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 978.00 | 166 490.00 | | 154 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 351.00 | 641 607.00 | | 690 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 978.00 | 154 978.00 | | 154 978.00 |