| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 728.00 | 11 640.00 | 2 087.00 | 13 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 688 110.00 | | 1 688 110.00 | 1 688 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AP Constructions | 58 186.00 | 38 960.00 | 19 226.00 | 58 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 702.00 | 190 331.00 | 35 372.00 | 225 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 615.00 | 30 077.00 | 8 538.00 | 38 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 703.00 | 279 720.00 | 1 771 983.00 | 2 051 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 990.00 | 16 738.00 | 710 252.00 | 726 990.00 |
BZ Autres créances | 1 267 757.00 | | 1 267 757.00 | 1 267 757.00 |
CF Disponibilités | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 268.00 | 16 738.00 | 2 073 531.00 | 2 090 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 971.00 | 296 457.00 | 3 845 514.00 | 4 141 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 627 540.00 | 2 627 540.00 | | 2 627 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 481.00 | 32 949.00 | | 36 481.00 |
DH Report à nouveau | 167 310.00 | 121 228.00 | | 167 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 630.00 | 70 634.00 | | 78 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 961.00 | 2 852 351.00 | | 2 909 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 438.00 | 9 612.00 | | 10 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 438.00 | 9 612.00 | | 10 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 425.00 | 300.00 | | 22 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 624.00 | 349 299.00 | | 454 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 901.00 | 252 183.00 | | 227 901.00 |
EA Autres dettes | 172 617.00 | 350 429.00 | | 172 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 115.00 | 991 693.00 | | 925 115.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 514.00 | 3 853 657.00 | | 3 845 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
FG Production vendue services | 2 585 552.00 | | 2 585 552.00 | 2 585 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 755.00 | | 2 587 755.00 | 2 587 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 174 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 564.00 | |
GE Autres charges | | | 65 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 324.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 468.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 102 082.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 581.00 | -44 857.00 | | -49 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 358.00 | 3 881 904.00 | | 4 124 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 728.00 | 3 811 270.00 | | 4 045 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 630.00 | 70 634.00 | | 78 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 665.00 | | 5 525.00 | 2 047 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 2 051 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 322 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 550.00 | | | 1 710 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 465.00 | | 5 525.00 | 318 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 557.00 | 46 650.00 | 1 487.00 | 234 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | 746.00 | | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 950.00 | 45 904.00 | 1 487.00 | 214 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 612.00 | 826.00 | | 9 612.00 |
6T Sur comptes clients | 40 694.00 | 16 738.00 | 40 694.00 | 40 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 694.00 | 16 738.00 | 40 694.00 | 40 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 306.00 | 17 564.00 | 40 694.00 | 50 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 564.00 | 40 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 624.00 | 454 624.00 | | 454 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 905.00 | 162 905.00 | | 162 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 675 047.00 | | | 675 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
VB T. V. A. | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
VC Groupe et associés | 882 879.00 | | | 882 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VP Divers | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 060.00 | | | 253 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 487.00 | 1 991 576.00 | 32 911.00 | 2 024 487.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 690.00 | 902 690.00 | | 902 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |