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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 093.00 | 16 241.00 | 852.00 | 17 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 372.00 | 16 241.00 | 32 131.00 | 48 372.00 |
060 Stock marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
072 Créances – Autres | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
084 Disponibilités | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
110 Total général Actif | 136 171.00 | 16 241.00 | 119 930.00 | 136 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 010.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -18 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 901.00 | 111 950.00 | | 231 901.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 254.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 905.00 | 112 203.00 | | 231 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | 135.00 | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 801.00 | 39 765.00 | | 90 801.00 |
242 Autres charges externes. | 25 219.00 | 19 910.00 | | 25 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 741.00 | | 1 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 964.00 | 52 310.00 | | 46 964.00 |
252 Charges sociales | 21 285.00 | 23 942.00 | | 21 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 1 392.00 | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 4 690.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 791.00 | 143 885.00 | | 187 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 114.00 | -31 682.00 | | 44 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 133.00 | 183.00 | | 1 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 745.00 | -31 865.00 | | 44 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297.00 | | | 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297.00 | | | 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 233.00 | | | 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |