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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 162.00 | 639.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 540.00 | 1 162.00 | 8 379.00 | 9 540.00 |
060 Stock marchandises | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
084 Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
110 Total général Actif | 144 132.00 | 1 162.00 | 142 971.00 | 144 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 168.00 | | | 198 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 979.00 | | | 213 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 805.00 | | | -29 805.00 |
242 Autres charges externes. | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 514.00 | | | 186 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |