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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 456.00 | 268.00 | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 536.00 | 31 742.00 | 107 794.00 | 139 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 735.00 | 32 198.00 | 2 304 537.00 | 2 336 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
BZ Autres créances | 252 091.00 | | 252 091.00 | 252 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 549.00 | | 2 170 549.00 | 2 170 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 285.00 | 32 198.00 | 4 475 086.00 | 4 507 285.00 |
CU Autres participations | 2 173 160.00 | | 2 173 160.00 | 2 173 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 550.00 | 1 066 550.00 | | 1 066 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
DG Autres réserves | 2 991 321.00 | 3 101 120.00 | | 2 991 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 778.00 | 130 202.00 | | 131 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 304.00 | 4 404 526.00 | | 4 296 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 092.00 | 35 683.00 | | 28 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 3 415.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 11 902.00 | | 3 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 311.00 | 80 489.00 | | 73 311.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | 39 000.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 782.00 | 170 488.00 | | 178 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 086.00 | 4 575 014.00 | | 4 475 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 48.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 863.00 | | 221 863.00 | 221 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 863.00 | | 221 863.00 | 221 863.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 429.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 918.00 | 6 534.00 | | 27 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 497.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 526.00 | 2 150.00 | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526.00 | 2 150.00 | | 8 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 974.00 | -1 653.00 | | 8 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 872.00 | 38 481.00 | | 26 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 965.00 | 304 599.00 | | 351 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 186.00 | 174 397.00 | | 220 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 778.00 | 130 202.00 | | 131 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 943.00 | 22 429.00 | 14 173.00 | 23 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 71.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | 22 358.00 | 14 173.00 | 23 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VC Groupe et associés | 227 807.00 | 227 807.00 | | 227 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 991.00 | 362 991.00 | | 362 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |