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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 21 229.00 | 10 207.00 | 11 023.00 | 21 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 500.00 | 53 765.00 | 15 735.00 | 69 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 739.00 | 85 117.00 | 7 622.00 | 92 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 468.00 | 150 088.00 | 225 380.00 | 375 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
CF Disponibilités | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 795.00 | | 168 795.00 | 168 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 263.00 | 150 088.00 | 394 175.00 | 544 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 111.00 | | | 208 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
DL TOTAL (I) | 288 069.00 | | | 288 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 175.00 | | | 394 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 645.00 | | 4 823.00 | 370 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 645.00 | | 4 823.00 | 178 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 058.00 | 10 030.00 | | 140 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 058.00 | 10 030.00 | | 139 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VC Groupe et associés | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 864.00 | 127 864.00 | | 127 864.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 106.00 | 106 106.00 | | 106 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
ST Autres comptes | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YT Sous‐traitance | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |