| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 674 796.00 | 292 451.00 | 382 346.00 | 674 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 796.00 | 292 451.00 | 382 346.00 | 674 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
084 Disponibilités | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
110 Total général Actif | 772 933.00 | 292 451.00 | 480 482.00 | 772 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 943.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 482.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 500.00 | | 533 500.00 | 533 500.00 |
AP Constructions | 4 693.00 | 518.00 | 4 175.00 | 4 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 6 070.00 | 5 857.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 509.00 | 17 976.00 | 543 533.00 | 561 509.00 |
BT Marchandises | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 395 264.00 | | 395 264.00 | 395 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 694.00 | | 479 694.00 | 479 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 203.00 | 17 976.00 | 1 023 227.00 | 1 041 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
230 Autres produits | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
242 Autres charges externes. | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 901.00 | | | -9 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
294 Charges financières | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
DL TOTAL (I) | 673 197.00 | | | 673 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 081.00 | | | 243 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 030.00 | | | 350 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 227.00 | | | 1 023 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 030.00 | | | 350 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 796.00 | | | 674 796.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 041.00 | | 1 014 041.00 | 1 014 041.00 |
FG Production vendue services | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 465.00 | | 1 029 465.00 | 1 029 465.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 773.00 | | | 1 030 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 072.00 | | | 931 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 509.00 | | | 561 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 606.00 | 2 370.00 | | 15 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 2 370.00 | | 12 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 243 081.00 | 243 081.00 | | 243 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 030.00 | 350 030.00 | | 350 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |