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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 278.00 | 4 400.00 | 878.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 337.00 | 74 179.00 | 37 157.00 | 111 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 655.00 | 109 513.00 | 52 141.00 | 161 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 687.00 | | 117 687.00 | 117 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 958.00 | 188 093.00 | 207 864.00 | 395 958.00 |
BN En cours de production de biens | 388 093.00 | | 388 093.00 | 388 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 652.00 | | 459 652.00 | 459 652.00 |
BZ Autres créances | 602 269.00 | | 602 269.00 | 602 269.00 |
CF Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 672.00 | | 1 511 672.00 | 1 511 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 630.00 | 188 093.00 | 1 719 537.00 | 1 907 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DG Autres réserves | 453 485.00 | | | 453 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 149.00 | | | 1 009 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 944.00 | | | 419 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 387.00 | | | 710 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 537.00 | | | 1 719 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 362.00 | | | 533 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 566.00 | | 73 391.00 | 322 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 900.00 | | 39 370.00 | 238 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 665.00 | | 34 021.00 | 83 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 161.00 | 16 931.00 | | 171 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 161.00 | 16 931.00 | | 171 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 944.00 | 419 944.00 | | 419 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 687.00 | | 117 687.00 | 117 687.00 |
UX Autres créances clients | 335 713.00 | | | 335 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
VB T. V. A. | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 025.00 | | 177 025.00 | 177 025.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 839.00 | | | 455 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 609.00 | 1 061 922.00 | 117 687.00 | 1 179 609.00 |
VW T.V.A. | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 387.00 | 533 362.00 | 177 025.00 | 710 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
ST Autres comptes | 207 441.00 | | | 207 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 367.00 | | | 170 367.00 |
YT Sous‐traitance | 478 547.00 | | | 478 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 977.00 | | | 230 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 620.00 | | | 378 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 736.00 | | | 1 106 736.00 |