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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 430.00 | 2 569.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 237.00 | 640.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 204.00 | 3 723.00 | 9 480.00 | 13 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 082.00 | 6 391.00 | 12 690.00 | 19 082.00 |
BT Marchandises | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BZ Autres créances | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 501.00 | 6 391.00 | 82 110.00 | 88 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 852.00 | -24 900.00 | | -47 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 217.00 | -22 951.00 | | -21 217.00 |
DL TOTAL (I) | -67 070.00 | -45 852.00 | | -67 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 611.00 | 35 571.00 | | 28 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 204.00 | 27 592.00 | | 39 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 673.00 | 28 046.00 | | 74 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 390.00 | 971.00 | | 6 390.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 180.00 | 92 481.00 | | 149 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 110.00 | 46 628.00 | | 82 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 183.00 | 63 983.00 | | 126 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | -252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 755.00 | 1 556.00 | | 4 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -252.00 | | | -252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 120.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 120.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -119.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 602.00 | 45 129.00 | | 71 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 820.00 | 68 081.00 | | 92 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 217.00 | -22 951.00 | | -21 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790.00 | 2 601.00 | | 3 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 1 000.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | 1 601.00 | | 2 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 612.00 | 5 615.00 | 22 997.00 | 28 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 180.00 | 126 183.00 | 22 997.00 | 149 180.00 |