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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
084 Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
110 Total général Actif | 116 983.00 | 10 416.00 | 106 568.00 | 116 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 563.00 | 122 550.00 | | 13 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 190.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 563.00 | 127 240.00 | | 13 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362.00 | 78 523.00 | | 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 812.00 | -10 007.00 | | 11 812.00 |
242 Autres charges externes. | 8 493.00 | 14 516.00 | | 8 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 756.00 | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | 34 000.00 | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 4 112.00 | 9 533.00 | | 4 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 183.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 120.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 056.00 | 127 624.00 | | 37 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 493.00 | -384.00 | | -23 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 344.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 493.00 | -728.00 | | -23 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |