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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 17 963.00 | 10 555.00 | 7 408.00 | 17 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 12 055.00 | 6 896.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | 7 614.00 | 478.00 | 8 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 222.00 | 31 729.00 | 19 493.00 | 51 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 438.00 | 3.00 | 91 435.00 | 91 438.00 |
BZ Autres créances | 129 655.00 | | 129 655.00 | 129 655.00 |
CF Disponibilités | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 285.00 | 3.00 | 257 282.00 | 257 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 507.00 | 31 732.00 | 276 775.00 | 308 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 946.00 | -325 701.00 | | -263 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 926.00 | 61 755.00 | | -58 926.00 |
DL TOTAL (I) | -317 872.00 | -258 946.00 | | -317 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | 5 188.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 853.00 | 36 554.00 | | 121 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 230.00 | 77 345.00 | | 79 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EA Autres dettes | 381 768.00 | 401 058.00 | | 381 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 147.00 | 520 145.00 | | 587 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 775.00 | 261 199.00 | | 276 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 088.00 | | 779 088.00 | 779 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 088.00 | | 779 088.00 | 779 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 527.00 | 907 257.00 | | 814 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 453.00 | 845 502.00 | | 873 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 926.00 | 61 755.00 | | -58 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 512.00 | | 11 709.00 | 39 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 007.00 | | 11 709.00 | 35 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658.00 | 11 071.00 | | 20 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | 11 071.00 | | 19 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 296.00 | 3.00 | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 3.00 | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 7 503.00 | 296.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 503.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VC Groupe et associés | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VI Groupe et associés | 381 768.00 | 381 768.00 | | 381 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VP Divers | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 760.00 | 223 760.00 | | 223 760.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 904.00 | 584 904.00 | | 584 904.00 |