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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 337.00 | 213.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750.00 | 1 337.00 | 4 413.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
BZ Autres créances | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CF Disponibilités | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 635.00 | | 369 635.00 | 369 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 385.00 | 1 337.00 | 374 048.00 | 375 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 014.00 | | | 278 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 016.00 | | | 341 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 048.00 | | | 374 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 016.00 | | | 341 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 550.00 | | 618 550.00 | 618 550.00 |
FG Production vendue services | 172 785.00 | | 172 785.00 | 172 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 334.00 | | 791 334.00 | 791 334.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 340.00 | | | 791 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 951.00 | | | 787 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 70.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 70.00 | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 014.00 | 278 014.00 | | 278 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 703.00 | | | 205 703.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 745.00 | 278 545.00 | 4 200.00 | 282 745.00 |
VW T.V.A. | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 016.00 | 341 016.00 | | 341 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
ST Autres comptes | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
YT Sous‐traitance | 158 544.00 | | | 158 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 729.00 | | | 144 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 258.00 | | | 310 258.00 |