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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 786.00 | 3 615.00 | 1 171.00 | 4 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 16 993.00 | 8 006.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 033 823.00 | | 1 033 823.00 | 1 033 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 610.00 | 20 609.00 | 1 043 000.00 | 1 063 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
110 Total général Actif | 1 139 530.00 | 20 609.00 | 1 118 921.00 | 1 139 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 678 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 874 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 118 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 630.00 | | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
242 Autres charges externes. | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 345.00 | | | -16 345.00 |
280 Produits financiers | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
294 Charges financières | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 076.00 | | | -14 076.00 |