| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 734.00 | 431.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 463.00 | 18 350.00 | 48 113.00 | 66 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 629.00 | 19 085.00 | 48 544.00 | 67 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 212 369.00 | | 212 369.00 | 212 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 742.00 | | 552 742.00 | 552 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 371.00 | 19 085.00 | 601 286.00 | 620 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 408.00 | 87 393.00 | | 88 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 100.00 | 1 015.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 133 758.00 | 96 658.00 | | 133 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 231.00 | 37 696.00 | | 25 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 55 578.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 891.00 | 149 790.00 | | 50 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 029.00 | 14 775.00 | | 51 029.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 029.00 | 234 082.00 | | 181 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 528.00 | 491 921.00 | | 467 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 286.00 | 588 579.00 | | 601 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 599.00 | 491 921.00 | | 466 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 904.00 | | 517 904.00 | 517 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 904.00 | | 517 904.00 | 517 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 499.00 | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 499.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 898.00 | -499.00 | | 31 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 432.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 393.00 | 596 213.00 | | 599 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 293.00 | 595 198.00 | | 562 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 100.00 | 1 015.00 | | 37 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 777.00 | | 23 852.00 | 43 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 777.00 | | 23 852.00 | 43 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 245.00 | 5 839.00 | | 13 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 245.00 | 5 839.00 | | 13 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
UX Autres créances clients | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
VW T.V.A. | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 599.00 | 466 599.00 | | 466 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 2 848.00 | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 462.00 | 21 090.00 | | 16 462.00 |
ST Autres comptes | 158 881.00 | 73 637.00 | | 158 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 536.00 | 19 328.00 | | 25 536.00 |
YT Sous‐traitance | 338 649.00 | 468 049.00 | | 338 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | 3 101.00 | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 528.00 | 582 104.00 | | 539 528.00 |