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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 718.00 | 139 766.00 | 24 952.00 | 164 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 685.00 | 54 889.00 | 9 796.00 | 64 685.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 476.00 | 203 487.00 | 55 989.00 | 259 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 612.00 | 79 365.00 | 694 247.00 | 773 612.00 |
BN En cours de production de biens | 79 685.00 | 965.00 | 78 720.00 | 79 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 718 983.00 | 160 926.00 | 1 558 057.00 | 1 718 983.00 |
BT Marchandises | 43 820.00 | 5 994.00 | 37 826.00 | 43 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 752.00 | 10 949.00 | 890 803.00 | 901 752.00 |
BZ Autres créances | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
CF Disponibilités | 138 029.00 | | 138 029.00 | 138 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 688.00 | 258 199.00 | 3 647 489.00 | 3 905 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 164.00 | 461 686.00 | 3 703 477.00 | 4 165 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 074.00 | | | 1 169 074.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 061.00 | | | -2 572 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 820.00 | | | -1 215 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 362.00 | | | 2 894 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 996.00 | | | 1 610 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 747.00 | | | 185 747.00 |
EA Autres dettes | 167 218.00 | | | 167 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 297.00 | | | 4 919 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 477.00 | | | 3 703 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 593.00 | | | 2 015 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
FD Production vendue biens | 4 516 396.00 | 386 193.00 | 4 902 590.00 | 4 516 396.00 |
FG Production vendue services | 28 294.00 | 1 121.00 | 29 415.00 | 28 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 339.00 | 387 314.00 | 4 934 653.00 | 4 547 339.00 |
FM Production stockée | | | 518 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 564.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 463.00 | | | 5 661 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 296.00 | | | 5 584 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 376.00 | | 18 460.00 | 259 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 404.00 | | 17 460.00 | 229 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 000.00 | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 894 362.00 | | 2 894 362.00 | 2 894 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 996.00 | 1 610 948.00 | 48.00 | 1 610 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 218.00 | 166 673.00 | 545.00 | 167 218.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 889 901.00 | 889 901.00 | | 889 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 851.00 | 1 811.00 | 10 040.00 | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
VC Groupe et associés | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 974.00 | 52 225.00 | 8 749.00 | 60 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 914.00 | 5.00 | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 951.00 | 19 919.00 | 1 031.00 | 20 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 659.00 | 1 044 765.00 | 106 893.00 | 1 151 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 297.00 | 2 015 593.00 | 2 903 704.00 | 4 919 297.00 |