| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 481.00 | 79 821.00 | 9 660.00 | 89 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 157.00 | 79 821.00 | 99 336.00 | 179 157.00 |
BT Marchandises | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 082.00 | 79 821.00 | 305 261.00 | 385 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 137.00 | 171 115.00 | | 140 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 477.00 | -30 978.00 | | 53 477.00 |
DL TOTAL (I) | 204 613.00 | 151 137.00 | | 204 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 18 458.00 | | 17 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 397.00 | 36 125.00 | | 21 397.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 585.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 648.00 | 116 168.00 | | 100 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 261.00 | 267 304.00 | | 305 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 229.00 | | 319 229.00 | 319 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 229.00 | | 319 229.00 | 319 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 679.00 | 1 542.00 | | 9 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 679.00 | 1 542.00 | | 9 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 679.00 | -1 542.00 | | -9 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 938.00 | 222 162.00 | | 325 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 462.00 | 253 141.00 | | 272 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 477.00 | -30 978.00 | | 53 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 071.00 | | 1 086.00 | 178 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 413.00 | | 1 068.00 | 88 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | 18.00 | 4 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 016.00 | 3 805.00 | | 76 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 016.00 | 3 805.00 | | 76 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 9 919.00 | 50 081.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7 004.00 | 4 476.00 | |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 648.00 | 50 567.00 | 50 081.00 | 100 648.00 |