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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649.00 | 24 686.00 | 3 964.00 | 28 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 044.00 | 31 139.00 | 25 905.00 | 57 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 303.00 | 59 651.00 | 31 653.00 | 91 303.00 |
BT Marchandises | 331 188.00 | | 331 188.00 | 331 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 917.00 | | 166 917.00 | 166 917.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 223 820.00 | | 223 820.00 | 223 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 320.00 | | 750 320.00 | 750 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 624.00 | 59 651.00 | 781 973.00 | 841 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 286.00 | 14 651.00 | | 68 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 127.00 | 53 635.00 | | 18 127.00 |
DL TOTAL (I) | 94 663.00 | 76 536.00 | | 94 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 392.00 | 422 926.00 | | 398 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 421.00 | 19 013.00 | | 15 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 981.00 | 166 654.00 | | 215 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 516.00 | 42 600.00 | | 57 516.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 310.00 | 651 292.00 | | 687 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 973.00 | 727 829.00 | | 781 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 965.00 | 343 658.00 | | 420 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 110 144.00 | | 90 000.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 954.00 | | 2 349.00 | 88 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 344.00 | | 2 349.00 | 83 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 259.00 | 5 392.00 | | 54 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 433.00 | 5 392.00 | | 50 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 981.00 | 215 981.00 | | 215 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 16 706.00 | 6 472.00 | 23 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 392.00 | 138 519.00 | 259 873.00 | 398 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VW T.V.A. | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 310.00 | 420 965.00 | 266 345.00 | 687 310.00 |