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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 237.00 | 1 753.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 967.00 | 31 418.00 | 2 199 549.00 | 2 230 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 798.00 | 31 418.00 | 2 210 380.00 | 2 241 798.00 |
CU Autres participations | 2 197 796.00 | | 2 197 796.00 | 2 197 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 261.00 | 1 540 261.00 | | 1 540 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 931.00 | 31 313.00 | | 32 931.00 |
DG Autres réserves | 564 648.00 | 533 911.00 | | 564 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864.00 | 32 355.00 | | -3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 976.00 | 2 137 841.00 | | 2 133 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 865.00 | 329 467.00 | | 33 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 251.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 632.00 | 17 059.00 | | 25 632.00 |
EA Autres dettes | 12 311.00 | 6 535.00 | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 404.00 | 357 311.00 | | 76 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 380.00 | 2 495 152.00 | | 2 210 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 404.00 | 357 311.00 | | 76 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 967.00 | | | 2 230 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 796.00 | | | 2 197 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 218.00 | 200.00 | | 31 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 200.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |