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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 910.00 | 44 541.00 | 2 370.00 | 46 910.00 |
AP Constructions | 97 644.00 | 14 660.00 | 82 984.00 | 97 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338.00 | 4 890.00 | 1 448.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 337.00 | 11 832.00 | 3 505.00 | 15 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 154.00 | 75 923.00 | 92 231.00 | 168 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
BN En cours de production de biens | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 934.00 | | 384 934.00 | 384 934.00 |
BZ Autres créances | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CF Disponibilités | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 264.00 | | 717 264.00 | 717 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 418.00 | 75 923.00 | 809 495.00 | 885 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 206.00 | -182 572.00 | | -137 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 307.00 | 45 367.00 | | -35 307.00 |
DL TOTAL (I) | 32 487.00 | 67 794.00 | | 32 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 747.00 | 361 562.00 | | 321 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 297.00 | 386 996.00 | | 266 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 482.00 | 95 250.00 | | 187 482.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 7 598.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 009.00 | 882 594.00 | | 777 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 495.00 | 950 388.00 | | 809 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 202.00 | 534 759.00 | | 541 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 092.00 | | 4 808.00 | 165 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 168 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 119 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 272.00 | | 4 793.00 | 116 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 15.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 405.00 | 12 263.00 | 1 745.00 | 65 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 205.00 | 3 336.00 | | 41 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 201.00 | 8 927.00 | 1 745.00 | 24 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 384 934.00 | 384 934.00 | | 384 934.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 189.00 | 461 299.00 | 890.00 | 462 189.00 |