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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 919.00 | 12 856.00 | 4 063.00 | 16 919.00 |
AH Fonds commercial | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 676.00 | 22 967.00 | 21 709.00 | 44 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 960.00 | 59 028.00 | 44 931.00 | 103 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 808.00 | 94 852.00 | 150 956.00 | 245 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 569.00 | | 1 024 569.00 | 1 024 569.00 |
BZ Autres créances | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
CF Disponibilités | 311 527.00 | | 311 527.00 | 311 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 181.00 | | 1 479 181.00 | 1 479 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 989.00 | 94 852.00 | 1 630 137.00 | 1 724 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DL TOTAL (I) | 417 786.00 | | | 417 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 713.00 | | | 677 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 799.00 | | | 181 799.00 |
EA Autres dettes | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 351.00 | | | 1 212 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 137.00 | | | 1 630 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 351.00 | | | 912 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 970.00 | | 3 117 970.00 | 3 117 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 970.00 | | 3 117 970.00 | 3 117 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 168.00 | | | 3 201 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 772.00 | | | 3 179 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 178.00 | | 36 557.00 | 229 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 927.00 | 245 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 927.00 | 148 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 303.00 | | 5 069.00 | 85 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 375.00 | | 31 188.00 | 137 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 300.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 041.00 | 25 738.00 | 19 927.00 | 89 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | 1 006.00 | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 191.00 | 24 731.00 | 19 927.00 | 77 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 713.00 | 677 713.00 | | 677 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 569.00 | 1 024 569.00 | | 1 024 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 505.00 | 1 068 705.00 | 6 800.00 | 1 075 505.00 |
VW T.V.A. | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 351.00 | 912 351.00 | 300 000.00 | 1 212 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
ST Autres comptes | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
YT Sous‐traitance | 410 802.00 | | | 410 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 034.00 | | | 430 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 346.00 | | | 291 346.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 217.00 | | | 919 217.00 |