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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 030.00 | 312.00 | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 16 674.00 | 10 010.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 455.00 | 22 570.00 | 10 885.00 | 33 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
BN En cours de production de biens | 397 275.00 | | 397 275.00 | 397 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 958.00 | 1 881.00 | 214 077.00 | 215 958.00 |
BZ Autres créances | 300 062.00 | | 300 062.00 | 300 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 339.00 | | 1 063 339.00 | 1 063 339.00 |
CF Disponibilités | 1 248 021.00 | | 1 248 021.00 | 1 248 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 599.00 | 1 881.00 | 3 323 718.00 | 3 325 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 054.00 | 24 451.00 | 3 334 603.00 | 3 359 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 757.00 | 121 661.00 | | 121 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 033.00 | 385 096.00 | | 468 033.00 |
DL TOTAL (I) | 595 289.00 | 512 257.00 | | 595 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 131.00 | 284 769.00 | | 352 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424 287.00 | 971 243.00 | | 1 424 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 449.00 | 274 184.00 | | 634 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 361.00 | 233 394.00 | | 290 361.00 |
EA Autres dettes | 38 085.00 | 5 019.00 | | 38 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 314.00 | 1 768 609.00 | | 2 739 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 603.00 | 2 280 866.00 | | 3 334 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 755.00 | 5 700.00 | | 27 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 326.00 | 5 700.00 | | 22 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 913.00 | 4 657.00 | | 17 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | 4 657.00 | | 13 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 1 881.00 | 1 783.00 | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 1 881.00 | 1 783.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | 1 881.00 | 1 783.00 | 1 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 449.00 | 634 449.00 | | 634 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VB T. V. A. | 269 381.00 | 269 381.00 | | 269 381.00 |
VI Groupe et associés | 352 131.00 | 352 131.00 | | 352 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 765.00 | 516 202.00 | 563.00 | 516 765.00 |
VW T.V.A. | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 027.00 | 1 315 027.00 | | 1 315 027.00 |