| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
AP Constructions | 2 348 857.00 | 1 196 869.00 | 1 151 988.00 | 2 348 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 133.00 | 21 118.00 | 19 014.00 | 40 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 047.00 | 23 305.00 | 20 742.00 | 44 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 196.00 | 1 247 443.00 | 1 247 753.00 | 2 495 196.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BZ Autres créances | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CF Disponibilités | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 467.00 | | 301 467.00 | 301 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 663.00 | 1 247 443.00 | 1 549 220.00 | 2 796 663.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
DH Report à nouveau | -188 842.00 | | | -188 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
DL TOTAL (I) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 880.00 | | | 1 403 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 451.00 | | | 1 531 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 220.00 | | | 1 549 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 363.00 | | | 252 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
FG Production vendue services | 544 406.00 | | 544 406.00 | 544 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 697.00 | | 554 697.00 | 554 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 573.00 | | | 585 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 607.00 | | | 573 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 317.00 | | 63 422.00 | 2 435 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 2 495 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | 2 474 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | 14 310.00 | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 018.00 | | 49 112.00 | 2 429 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 593.00 | 126 825.00 | 976.00 | 1 121 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 443.00 | 126 825.00 | 976.00 | 1 115 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 880.00 | 124 792.00 | 534 833.00 | 1 403 880.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 618.00 | 136 484.00 | 134.00 | 136 618.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 451.00 | 252 363.00 | 534 833.00 | 1 531 451.00 |