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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 014.00 | 61 845.00 | 31 169.00 | 93 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 014.00 | 61 845.00 | 31 169.00 | 93 014.00 |
060 Stock marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
110 Total général Actif | 119 434.00 | 61 845.00 | 57 589.00 | 119 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
230 Autres produits | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | | | 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 326.00 | | | 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
242 Autres charges externes. | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
252 Charges sociales | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 871.00 | | | 195 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 854.00 | | | 3 854.00 |