| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 675.00 | 10 433.00 | 7 242.00 | 17 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 683.00 | 10 433.00 | 7 249.00 | 17 683.00 |
BT Marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CF Disponibilités | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 562.00 | 10 433.00 | 109 128.00 | 119 562.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
DH Report à nouveau | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 213.00 | -11 650.00 | | 14 213.00 |
DL TOTAL (I) | 68 369.00 | 54 155.00 | | 68 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 887.00 | 9 053.00 | | 5 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 433.00 | 13 433.00 | | 11 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | 8 676.00 | | 13 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 008.00 | 9 686.00 | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 759.00 | 40 849.00 | | 40 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 128.00 | 95 005.00 | | 109 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 521.00 | 34 965.00 | | 37 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 003.00 | | 173 003.00 | 173 003.00 |
FG Production vendue services | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 014.00 | | 267 014.00 | 267 014.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 650.00 | 241 683.00 | | 267 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 437.00 | 253 333.00 | | 253 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 213.00 | -11 650.00 | | 14 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 095.00 | | 587.00 | 17 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 088.00 | | 587.00 | 17 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447.00 | 3 986.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 3 986.00 | | 6 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 887.00 | 3 199.00 | 2 687.00 | 5 887.00 |
VI Groupe et associés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 209.00 | 37 521.00 | 2 687.00 | 40 209.00 |