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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 040.00 | 60.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 963.00 | 177 261.00 | 72 702.00 | 249 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 769.00 | 106 289.00 | 103 480.00 | 209 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 953.00 | 284 590.00 | 229 363.00 | 513 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 382.00 | | 173 382.00 | 173 382.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CF Disponibilités | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 106.00 | | 278 106.00 | 278 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 059.00 | 284 590.00 | 507 469.00 | 792 059.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 700.00 | 129 348.00 | | 178 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 859.00 | 49 352.00 | | 11 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 681.00 | 15 557.00 | | 12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 214 240.00 | 205 257.00 | | 214 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 580.00 | 60 791.00 | | 54 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638.00 | 57 342.00 | | 54 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 949.00 | 52 863.00 | | 103 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 551.00 | 40 972.00 | | 41 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 229.00 | 214 974.00 | | 293 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 469.00 | 420 231.00 | | 507 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 483.00 | 191 825.00 | | 270 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 13 559.00 | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 745.00 | 49 379.00 | 5 534.00 | 240 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 367.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 072.00 | 49 012.00 | 5 534.00 | 240 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 580.00 | 32 305.00 | 22 276.00 | 54 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 937.00 | 204 937.00 | | 204 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 906.00 | 204 937.00 | 36 969.00 | 241 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 759.00 | 270 483.00 | 22 276.00 | 292 759.00 |