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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 294.00 | 497.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 821.00 | 4 412.00 | 2 409.00 | 6 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
BZ Autres créances | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 033.00 | 4 412.00 | 135 621.00 | 140 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 680.00 | 44 668.00 | | 8 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086.00 | -35 988.00 | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 20 266.00 | 14 180.00 | | 20 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 644.00 | 137 977.00 | | 62 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 082.00 | 35 596.00 | | 23 082.00 |
EA Autres dettes | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 355.00 | 199 560.00 | | 115 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 621.00 | 213 740.00 | | 135 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 355.00 | 199 560.00 | | 115 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FG Production vendue services | 466 720.00 | | 466 720.00 | 466 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 220.00 | | 465 220.00 | 465 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 177.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 526.00 | 3 416.00 | | 31 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 526.00 | 3 416.00 | | 31 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 502.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 502.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 241.00 | 2 914.00 | | 31 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 479.00 | 930 071.00 | | 497 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 392.00 | 966 059.00 | | 491 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086.00 | -35 988.00 | | 6 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 492.00 | 24 838.00 | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 555.00 | | 266.00 | 6 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | 266.00 | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | 1 761.00 | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 1 500.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 261.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VP Divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 124.00 | 135 124.00 | | 135 124.00 |
VW T.V.A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 6 854.00 | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 769.00 | 17 365.00 | | 5 769.00 |
ST Autres comptes | 22 244.00 | 61 439.00 | | 22 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 603.00 | 18 903.00 | | 15 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 492.00 | 24 837.00 | | 2 492.00 |
YT Sous‐traitance | 190 689.00 | 267 814.00 | | 190 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 400.00 | 1 514.00 | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | 8 368.00 | | 4 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 939.00 | 127 253.00 | | 61 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 575.00 | 71 490.00 | | 32 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 305.00 | 365 520.00 | | 234 305.00 |