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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 189 091.00 | 170 909.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 968.00 | 42 605.00 | 9 363.00 | 51 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 769.00 | 23 749.00 | 19 021.00 | 42 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 759.00 | 255 445.00 | 201 314.00 | 456 759.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 958.00 | 255 445.00 | 215 513.00 | 470 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 752.00 | 10 941.00 | | 26 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 662.00 | 15 811.00 | | 15 662.00 |
DL TOTAL (I) | 47 914.00 | 32 252.00 | | 47 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 191.00 | 88 620.00 | | 41 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 180.00 | 122 189.00 | | 117 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 3 786.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | 3 236.00 | | 3 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 599.00 | 217 831.00 | | 167 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 513.00 | 250 083.00 | | 215 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 408.00 | 217 831.00 | | 126 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 987.00 | | 321 987.00 | 321 987.00 |
FG Production vendue services | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 442.00 | | 328 442.00 | 328 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 107.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 56.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 56.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -56.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 607.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 892.00 | 305 097.00 | | 329 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 230.00 | 289 285.00 | | 314 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 662.00 | 15 811.00 | | 15 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 053.00 | | 8 206.00 | 450 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 456 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 94 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 031.00 | | 8 206.00 | 88 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 559.00 | 31 107.00 | 1 221.00 | 225 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 455.00 | 23 637.00 | | 165 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 104.00 | 7 470.00 | 1 221.00 | 60 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
VI Groupe et associés | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 599.00 | 126 408.00 | 41 191.00 | 167 599.00 |