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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 525.00 | 52 347.00 | 4 178.00 | 56 525.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 895.00 | 52 347.00 | 4 548.00 | 56 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
072 Créances – Autres | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
084 Disponibilités | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
110 Total général Actif | 94 763.00 | 52 347.00 | 42 416.00 | 94 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 287.00 | 220 230.00 | | 216 287.00 |
222 Production stockée | 3 521.00 | 4 000.00 | | 3 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 246.00 | 360.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 054.00 | 227 590.00 | | 220 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 321.00 | 85 565.00 | | 75 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 964.00 | 1 039.00 | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 47 857.00 | 63 239.00 | | 47 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 2 279.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 567.00 | 50 700.00 | | 56 567.00 |
252 Charges sociales | 25 630.00 | 27 061.00 | | 25 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 880.00 | 7 444.00 | | 6 880.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 173.00 | 237 335.00 | | 215 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 881.00 | -9 745.00 | | 4 881.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 794.00 | -5 781.00 | | 4 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |