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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 144.00 | 47 427.00 | 18 717.00 | 66 144.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 493.00 | 47 427.00 | 19 066.00 | 66 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
060 Stock marchandises | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 153 293.00 | | 153 293.00 | 153 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 223.00 | | 268 223.00 | 268 223.00 |
110 Total général Actif | 334 716.00 | 47 427.00 | 287 289.00 | 334 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 665.00 | | | 409 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 680.00 | | | 491 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 865.00 | | | 226 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 635.00 | | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
252 Charges sociales | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
262 Autres charges | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 756.00 | | | 472 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 813.00 | | | 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 137.00 | | | 68 137.00 |